长城悦享回报债券C (011898.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建张勇基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8595元 (2026-05-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% (7290 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城悦享回报债券(011897) |
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长城悦享回报债券C(011898) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | -0.76% | -3.26% | 0.89% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.21% |
| 2025 | 0.09% | -0.55% | 0.30% | -0.15% | 0.47% | 0.55% | 0.34% | 0.14% | -0.15% | 0.28% | -0.47% | -0.18% | 0.66% |
| 2024 | -0.22% | 1.03% | 0.16% | 0.76% | 0.49% | -0.51% | -0.06% | -0.88% | 1.36% | -0.40% | 0.66% | 0.67% | 3.07% |
| 2023 | 2.90% | -1.17% | -1.09% | -0.73% | -0.81% | 0.70% | 0.99% | -0.48% | -0.13% | -0.84% | -0.54% | 0.44% | -0.84% |
| 2022 | -2.30% | -2.64% | -4.04% | -0.72% | -0.56% | 1.99% | -1.11% | -2.48% | -1.93% | -1.08% | 0.92% | -0.94% | -14.03% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.17% | 0.65% | -1.05% | -0.04% | 0.35% | -0.72% | -0.63% |