长城悦享回报债券C (011898.jj ) 申	基金经理魏建张勇马强基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模328.43万元 (2026-06-30) 基金净值0.8223元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率-3.70% (7444 / 7450)
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长城悦享回报债券C(011898) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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长城悦享回报债券C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	100.00%	0%	171.00	2.36万元	--
2025-06-30	100.00%	0%	189.00	2.20万元	--
2024-12-31	100.00%	0%	177.00	2.73万元	--