长城悦享回报债券C (011898.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建张勇基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8592元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% (7289 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城悦享回报债券(011897) |
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长城悦享回报债券C(011898) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.71% | 0.29% | 2,624.00 | 11.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.76% | 0.24% | 2,988.00 | 12.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.78% | 0.22% | 3,266.00 | 12.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.81% | 0.19% | 3,717.00 | 12.34万元 | -- |