长城悦享回报债券C (011898.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建张勇基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8461元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% (7378 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城悦享回报债券(011897) |
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长城悦享回报债券C(011898) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.85元 | 355.87万 | 418.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 403.78万 | 459.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 416.49万 | 472.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 416.69万 | 473.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 427.70万 | 490.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 483.53万 | 553.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 480.41万 | 555.32万元 | -- |