易方达先锋成长混合A (011891.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2279元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率382.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.89% (349 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达先锋成长混合C |
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易方达先锋成长混合A(011891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.2279元 | 4.2279元 |
| 2026-06-04 | 4.4143元 | 4.4143元 |
| 2026-06-03 | 4.4649元 | 4.4649元 |
| 2026-06-02 | 4.1988元 | 4.1988元 |
| 2026-06-01 | 3.9298元 | 3.9298元 |
| 2026-05-29 | 4.1470元 | 4.1470元 |
| 2026-05-28 | 4.2189元 | 4.2189元 |
| 2026-05-27 | 4.1129元 | 4.1129元 |
| 2026-05-26 | 4.0752元 | 4.0752元 |
| 2026-05-25 | 4.1706元 | 4.1706元 |
| 2026-05-22 | 4.0459元 | 4.0459元 |
| 2026-05-21 | 3.8831元 | 3.8831元 |
| 2026-05-20 | 4.0804元 | 4.0804元 |
| 2026-05-19 | 3.9995元 | 3.9995元 |
| 2026-05-18 | 4.0512元 | 4.0512元 |
| 2026-05-15 | 3.9978元 | 3.9978元 |
| 2026-05-14 | 4.1362元 | 4.1362元 |
| 2026-05-13 | 4.2241元 | 4.2241元 |
| 2026-05-12 | 4.0962元 | 4.0962元 |
| 2026-05-11 | 3.9999元 | 3.9999元 |
| 2026-05-08 | 3.8598元 | 3.8598元 |
| 2026-05-07 | 3.8330元 | 3.8330元 |
| 2026-05-06 | 3.6261元 | 3.6261元 |
| 2026-04-30 | 3.5361元 | 3.5361元 |
| 2026-04-29 | 3.5355元 | 3.5355元 |
| 2026-04-28 | 3.4929元 | 3.4929元 |
| 2026-04-27 | 3.5614元 | 3.5614元 |
| 2026-04-24 | 3.5162元 | 3.5162元 |
| 2026-04-23 | 3.6244元 | 3.6244元 |
| 2026-04-22 | 3.7224元 | 3.7224元 |
| 2026-04-21 | 3.5179元 | 3.5179元 |
| 2026-04-20 | 3.4997元 | 3.4997元 |
| 2026-04-17 | 3.4726元 | 3.4726元 |
| 2026-04-16 | 3.3214元 | 3.3214元 |
| 2026-04-15 | 3.2175元 | 3.2175元 |
| 2026-04-14 | 3.2515元 | 3.2515元 |
| 2026-04-13 | 3.2067元 | 3.2067元 |
| 2026-04-10 | 3.1982元 | 3.1982元 |
| 2026-04-09 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-04-08 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-04-07 | 2.8095元 | 2.8095元 |
| 2026-04-03 | 2.7909元 | 2.7909元 |
| 2026-04-02 | 2.7053元 | 2.7053元 |
| 2026-04-01 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2026-03-31 | 2.6489元 | 2.6489元 |
| 2026-03-30 | 2.7548元 | 2.7548元 |
| 2026-03-27 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-03-26 | 2.7278元 | 2.7278元 |
| 2026-03-25 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2026-03-24 | 2.6613元 | 2.6613元 |