易方达先锋成长混合A (011891.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8996元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率39.51% (454 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达先锋成长混合C |
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易方达先锋成长混合A(011891) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.71亿 | 91.26% |
| (其中) 股票 | 41.71亿 | 91.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.74亿 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 1.25亿 | 2.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.33亿 | 81.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312.85万 | 0.07% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.0009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.51%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.33亿 | 9.47% |
| 保健 | 86.31万 | 0.02% |
| 非必需消费品 | 60.26万 | 0.01% |
| 必需消费品 | 57.47万 | 0.01% |
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