易方达先锋成长混合A (011891.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2515元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率382.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.52% (403 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达先锋成长混合C |
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易方达先锋成长混合A(011891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 3.2515元 | 3.2515元 |
| 2026-04-13 | 3.2067元 | 3.2067元 |
| 2026-04-10 | 3.1982元 | 3.1982元 |
| 2026-04-09 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-04-08 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-04-07 | 2.8095元 | 2.8095元 |
| 2026-04-03 | 2.7909元 | 2.7909元 |
| 2026-04-02 | 2.7053元 | 2.7053元 |
| 2026-04-01 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2026-03-31 | 2.6489元 | 2.6489元 |
| 2026-03-30 | 2.7548元 | 2.7548元 |
| 2026-03-27 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-03-26 | 2.7278元 | 2.7278元 |
| 2026-03-25 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2026-03-24 | 2.6613元 | 2.6613元 |
| 2026-03-23 | 2.5847元 | 2.5847元 |
| 2026-03-20 | 2.7274元 | 2.7274元 |
| 2026-03-19 | 2.6433元 | 2.6433元 |
| 2026-03-18 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2026-03-17 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-03-16 | 2.7238元 | 2.7238元 |
| 2026-03-13 | 2.6841元 | 2.6841元 |
| 2026-03-12 | 2.7155元 | 2.7155元 |
| 2026-03-11 | 2.7515元 | 2.7515元 |
| 2026-03-10 | 2.7704元 | 2.7704元 |
| 2026-03-09 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-03-06 | 2.6653元 | 2.6653元 |
| 2026-03-05 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-03-04 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-03-03 | 2.6885元 | 2.6885元 |
| 2026-03-02 | 2.7736元 | 2.7736元 |
| 2026-02-27 | 2.6753元 | 2.6753元 |
| 2026-02-26 | 2.7143元 | 2.7143元 |
| 2026-02-25 | 2.6355元 | 2.6355元 |
| 2026-02-24 | 2.6447元 | 2.6447元 |
| 2026-02-13 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-02-12 | 2.6156元 | 2.6156元 |
| 2026-02-11 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-02-10 | 2.5704元 | 2.5704元 |
| 2026-02-09 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-02-06 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-02-05 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-02-04 | 2.4951元 | 2.4951元 |
| 2026-02-03 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-02-02 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-01-30 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-01-29 | 2.3982元 | 2.3982元 |
| 2026-01-28 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-01-27 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-01-26 | 2.2780元 | 2.2780元 |