易方达先锋成长混合A (011891.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6634元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率31.36% (326 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达先锋成长混合C |
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易方达先锋成长混合A(011891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.6634元 | 3.6634元 |
| 2026-07-23 | 3.7369元 | 3.7369元 |
| 2026-07-22 | 3.7993元 | 3.7993元 |
| 2026-07-21 | 3.9794元 | 3.9794元 |
| 2026-07-20 | 3.6252元 | 3.6252元 |
| 2026-07-17 | 3.7501元 | 3.7501元 |
| 2026-07-16 | 4.1468元 | 4.1468元 |
| 2026-07-15 | 4.3250元 | 4.3250元 |
| 2026-07-14 | 4.4373元 | 4.4373元 |
| 2026-07-13 | 4.2263元 | 4.2263元 |
| 2026-07-10 | 4.3994元 | 4.3994元 |
| 2026-07-09 | 4.6431元 | 4.6431元 |
| 2026-07-08 | 4.3684元 | 4.3684元 |
| 2026-07-07 | 4.3712元 | 4.3712元 |
| 2026-07-06 | 4.3624元 | 4.3624元 |
| 2026-07-03 | 4.4323元 | 4.4323元 |
| 2026-07-02 | 4.4440元 | 4.4440元 |
| 2026-07-01 | 4.8996元 | 4.8996元 |
| 2026-06-30 | 5.0544元 | 5.0544元 |
| 2026-06-29 | 4.8397元 | 4.8397元 |
| 2026-06-26 | 4.8992元 | 4.8992元 |
| 2026-06-25 | 5.1461元 | 5.1461元 |
| 2026-06-24 | 4.9561元 | 4.9561元 |
| 2026-06-23 | 4.9148元 | 4.9148元 |
| 2026-06-22 | 5.1918元 | 5.1918元 |
| 2026-06-18 | 4.9432元 | 4.9432元 |
| 2026-06-17 | 4.7944元 | 4.7944元 |
| 2026-06-16 | 4.7458元 | 4.7458元 |
| 2026-06-15 | 4.5693元 | 4.5693元 |
| 2026-06-12 | 4.1690元 | 4.1690元 |
| 2026-06-11 | 4.2108元 | 4.2108元 |
| 2026-06-10 | 4.2384元 | 4.2384元 |
| 2026-06-09 | 4.4154元 | 4.4154元 |
| 2026-06-08 | 4.1706元 | 4.1706元 |
| 2026-06-05 | 4.2279元 | 4.2279元 |
| 2026-06-04 | 4.4143元 | 4.4143元 |
| 2026-06-03 | 4.4649元 | 4.4649元 |
| 2026-06-02 | 4.1988元 | 4.1988元 |
| 2026-06-01 | 3.9298元 | 3.9298元 |
| 2026-05-29 | 4.1470元 | 4.1470元 |
| 2026-05-28 | 4.2189元 | 4.2189元 |
| 2026-05-27 | 4.1129元 | 4.1129元 |
| 2026-05-26 | 4.0752元 | 4.0752元 |
| 2026-05-25 | 4.1706元 | 4.1706元 |
| 2026-05-22 | 4.0459元 | 4.0459元 |
| 2026-05-21 | 3.8831元 | 3.8831元 |
| 2026-05-20 | 4.0804元 | 4.0804元 |
| 2026-05-19 | 3.9995元 | 3.9995元 |
| 2026-05-18 | 4.0512元 | 4.0512元 |
| 2026-05-15 | 3.9978元 | 3.9978元 |