易方达先锋成长混合A (011891.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7909元 (2026-04-03) 基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率382.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.43% (373 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达先锋成长混合C |
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易方达先锋成长混合A(011891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 420.93万元 | 1.20% | 70.15万元 | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 817.22万元 | 1.20% | 136.20万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 414.74万元 | 1.20% | 69.12万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |