广发价值增长混合A(011866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-09-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-09-01 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-31 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-18 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-12 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-07 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-05 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-04 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-31 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-30 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-26 | 0.9863元 | 0.9863元 |