广发价值增长混合A(011866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-30 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-26 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-10 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-08 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-02 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-19 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |