广发价值增长混合A(011866) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-19 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-08 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-07 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-06 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-28 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-23 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-21 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-20 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-17 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-16 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-02 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-31 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-18 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-11 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |