广发价值增长混合A(011866) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-28 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-26 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-23 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-21 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-19 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-16 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-12 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-08 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-31 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-30 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-29 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-26 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-22 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-15 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-10 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-02 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-01 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-11-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-11-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |