广发价值增长混合A(011866) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.42亿 | 94.41% |
| (其中) 股票 | 6.42亿 | 94.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.32万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 120.32万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,383.74万 | 4.98% |
| 4 | 其他资产 | 297.97万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.33亿 | 49.02% |
| 采矿业 | 1.31亿 | 19.32% |
| 租赁和商务服务业 | 1,355.13万 | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.06%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,223.28万 | 9.16% |
| 通讯业务 | 5,742.12万 | 8.45% |
| 非日常生活消费品 | 3,649.20万 | 5.37% |
| 能源 | 734.26万 | 1.08% |
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