广发价值增长混合A(011866) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.59亿 | 92.28% |
| (其中) 股票 | 4.59亿 | 92.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 241.80万 | 0.49% |
| (其中) 债券 | 241.80万 | 0.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,959.38万 | 5.95% |
| 4 | 其他资产 | 637.33万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.40亿 | 48.32% |
| 采矿业 | 7,383.63万 | 14.84% |
| 租赁和商务服务业 | 857.02万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.49万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.35%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,859.29万 | 9.77% |
| 通讯业务 | 4,752.14万 | 9.55% |
| 非日常生活消费品 | 3,471.76万 | 6.98% |
| 能源 | 524.17万 | 1.05% |
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