广发价值增长混合A(011866) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 6.43亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8.39亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.72亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 11.96亿 | 13.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 12.60亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 12.80亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 14.79亿 | 15.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 13.69亿 | 15.70亿元 | -- |