天弘中证人工智能A (011839.jj ) CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5397元 (2025-12-12) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率105.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2092 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能C |
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天弘中证人工智能A(011839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2025-12-11 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2025-12-10 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2025-12-09 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-12-08 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2025-12-05 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-12-04 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2025-12-03 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-12-02 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-12-01 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-11-28 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-11-27 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2025-11-26 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-11-25 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-11-24 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-11-21 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-11-20 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-11-19 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2025-11-18 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2025-11-17 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-11-14 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-11-13 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2025-11-12 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2025-11-11 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-11-10 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-11-07 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-11-06 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2025-11-05 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-11-04 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-11-03 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2025-10-31 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2025-10-30 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2025-10-29 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-10-28 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-10-27 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2025-10-24 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2025-10-23 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-10-22 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-10-21 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-10-20 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-10-17 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2025-10-16 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-10-15 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-10-14 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-10-13 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-10-10 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-10-09 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2025-09-30 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2025-09-29 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2025-09-26 | 1.5412元 | 1.5412元 |