天弘中证人工智能A (011839.jj ) CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超洪明华基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6701元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率100.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (2209 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证人工智能A(011839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-04-13 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-04-10 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-04-09 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-04-08 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-07 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-04-03 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-02 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-01 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-03-31 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-03-30 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-27 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-03-26 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-25 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-24 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-03-23 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-03-20 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-03-19 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-18 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-03-17 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-16 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-03-13 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-12 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-03-11 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-03-10 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-03-09 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-03-06 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-03-05 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-04 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-03-03 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-03-02 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-02-27 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-02-26 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-02-25 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-02-24 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-02-13 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-02-12 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-02-11 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-02-10 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-02-09 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-02-06 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-02-05 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-02-04 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-02-03 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-02-02 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-01-30 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-01-29 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-01-28 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-01-27 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-01-26 | 1.6792元 | 1.6792元 |