天弘中证人工智能A (011839.jj ) CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7509元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-08) 持仓换手率95.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (1642 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能主题ETF发起联接C |
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天弘中证人工智能A(011839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-09-16 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-09-15 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-09-14 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-09-11 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-09-10 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-09-09 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-09-08 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-09-07 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-09-04 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-09-03 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-09-02 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-09-01 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-08-31 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-08-28 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-08-27 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-08-26 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-08-25 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-08-24 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-08-21 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-08-20 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-08-19 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-08-18 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-08-17 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-08-14 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-08-13 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-08-12 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-08-11 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-08-10 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-08-07 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-08-06 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-08-05 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-08-04 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-08-03 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-07-31 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-07-30 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-29 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-07-28 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-07-27 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-07-24 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-07-23 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-07-22 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-07-21 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-07-20 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-07-17 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-07-16 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-07-15 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-07-14 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-07-13 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-07-10 | 2.1282元 | 2.1282元 |