天弘中证人工智能A (011839.jj ) CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6205元 (2026-02-13) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率105.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (2361 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能C |
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天弘中证人工智能A(011839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-02-12 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-02-11 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-02-10 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-02-09 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-02-06 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-02-05 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-02-04 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-02-03 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-02-02 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-01-30 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-01-29 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-01-28 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-01-27 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-01-26 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-01-23 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-01-22 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-01-21 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-01-20 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-01-19 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-01-16 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-01-15 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-01-14 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-01-13 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-01-12 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-01-09 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-01-08 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-01-07 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-01-06 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-01-05 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-12-31 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2025-12-30 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2025-12-29 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-12-26 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-12-25 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-12-24 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2025-12-23 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2025-12-22 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2025-12-19 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-12-18 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2025-12-17 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2025-12-16 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-12-15 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-12-12 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2025-12-11 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2025-12-10 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2025-12-09 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-12-08 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2025-12-05 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-12-04 | 1.4875元 | 1.4875元 |