天弘中证人工智能A (011839.jj ) CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超洪明华基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9692元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率100.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.16% (1808 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能C |
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天弘中证人工智能A(011839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-06-04 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-06-03 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-06-02 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-06-01 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-05-29 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-05-28 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-05-27 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-05-26 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-05-25 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-05-22 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-05-21 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-05-20 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-05-19 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-05-18 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-05-15 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-05-14 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-05-13 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-05-12 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-05-11 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-08 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-05-07 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-05-06 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-04-30 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-04-29 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-04-28 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-04-27 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-04-24 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-04-23 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-04-22 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-04-21 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-04-20 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-04-17 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-04-16 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-04-15 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-04-14 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-04-13 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-04-10 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-04-09 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-04-08 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-07 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-04-03 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-02 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-01 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-03-31 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-03-30 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-27 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-03-26 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-25 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-24 | 1.5056元 | 1.5056元 |