天弘中证人工智能A (011839.jj ) CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6284元 (2026-02-10) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率105.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (2385 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能C |
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天弘中证人工智能A(011839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 456.43万元 | 0.50% | 91.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 400.23万元 | 0.50% | 80.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 196.10万元 | 0.50% | 39.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |