天弘中证人工智能A (011839.jj ) CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7961元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-08) 持仓换手率95.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.20% (1600 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能主题ETF发起联接C |
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天弘中证人工智能A(011839) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.23元 | 13.55亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 10.23亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 7.80亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 7.30亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4.63亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 4.85亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2.27亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.92亿 | 2.23亿元 | -- |