天弘中证人工智能A (011839.jj ) CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6295元 (2026-02-12) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率105.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (2418 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能C |
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天弘中证人工智能A(011839) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.30亿 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 32.30亿 | 92.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.15亿 | 6.16% |
| 3 | 其他资产 | 4,563.63万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.47亿 | 58.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.60亿 | 33.24% |
| 建筑业 | 1,331.47万 | 0.38% |
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