天弘中证人工智能A (011839.jj ) CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7509元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-08) 持仓换手率95.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (1642 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能主题ETF发起联接C |
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天弘中证人工智能A(011839) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.90亿 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 49.90亿 | 93.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,701.21万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 1,701.21万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.60亿 | 4.88% |
| 4 | 其他资产 | 6,154.20万 | 1.15% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.44亿 | 66.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.32亿 | 26.88% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,279.91万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.02% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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