天弘中证人工智能A (011839.jj ) CS人工智 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超洪明华基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1282元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率100.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (1575 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证人工智能C |
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天弘中证人工智能A(011839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-07-09 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-07-08 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-07-07 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-07-06 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-07-03 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-07-02 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-07-01 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-06-30 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-06-29 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-06-26 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2026-06-25 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-06-24 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-06-23 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-06-22 | 2.1423元 | 2.1423元 |
| 2026-06-18 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-06-17 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-06-16 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-06-15 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-06-12 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-06-11 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-06-10 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-06-09 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-06-08 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-06-05 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-06-04 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-06-03 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-06-02 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-06-01 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-05-29 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-05-28 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2026-05-27 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-05-26 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-05-25 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-05-22 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-05-21 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-05-20 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-05-19 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-05-18 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-05-15 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-05-14 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-05-13 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-05-12 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-05-11 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-08 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-05-07 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-05-06 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-04-30 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-04-29 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-04-28 | 1.7513元 | 1.7513元 |