大成投资严选六月持有混合C (011835.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4175元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3636 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成投资严选六月持有混合A |
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大成投资严选六月持有混合C(011835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-04-21 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-20 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-04-17 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-16 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-04-15 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-14 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-04-13 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-04-10 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-09 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-08 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-07 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-03 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-04-02 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-01 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-31 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-03-30 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-03-27 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-03-26 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-03-25 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-03-24 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-23 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-03-20 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-03-19 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-03-18 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-03-17 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-16 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-13 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-12 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-11 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-03-10 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-03-09 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-06 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-05 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-03-04 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-03 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-02 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-02-27 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-02-26 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-02-25 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-02-24 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-02-13 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-02-12 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-02-11 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-02-10 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-02-09 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-02-06 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-02-05 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-02-04 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-02-03 | 1.4046元 | 1.4046元 |