大成投资严选六月持有混合C (011835.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3533元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (4240 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成投资严选六月持有混合(011834) |
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大成投资严选六月持有混合C(011835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-12 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-11 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-10 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-09 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-06-08 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-05 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-04 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-06-03 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-02 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-01 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-29 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-28 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-27 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-26 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-25 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-22 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-21 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-20 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-19 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-18 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-15 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-14 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-13 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-12 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-05-11 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-05-08 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-07 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-05-06 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-30 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-29 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-28 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-04-27 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-24 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-23 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-04-22 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-04-21 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-20 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-04-17 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-16 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-04-15 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-14 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-04-13 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-04-10 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-09 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-08 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-07 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-03 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-04-02 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-01 | 1.4043元 | 1.4043元 |