大成投资严选六月持有混合C (011835.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4157元 (2026-02-05) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3321 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成投资严选六月持有混合A |
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大成投资严选六月持有混合C(011835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-02-04 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-02-03 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-02-02 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-01-30 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-01-29 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-01-28 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-01-27 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-01-26 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-01-23 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-01-22 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-01-21 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-01-20 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-01-19 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-01-16 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-01-15 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-01-14 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-01-13 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-01-12 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-09 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-08 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-07 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-01-06 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-01-05 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-12-31 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-12-30 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-12-29 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-12-26 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-12-25 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-12-24 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-12-23 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-12-22 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-12-19 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-12-18 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-17 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-12-16 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-15 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-12-12 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-12-11 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-10 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-12-09 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-12-08 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2025-12-05 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-04 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-12-03 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-12-02 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-12-01 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-11-28 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-11-27 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-11-26 | 1.3632元 | 1.3632元 |