大成投资严选六月持有混合C (011835.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4158元 (2026-02-06) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3290 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成投资严选六月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成投资严选六月持有混合C(011835) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.49亿 | 59.79% |
| (其中) 股票 | 7.49亿 | 59.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.98亿 | 39.74% |
| 3 | 其他资产 | 591.94万 | 0.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.24亿 | 33.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,590.73万 | 6.06% |
| 采矿业 | 7,293.13万 | 5.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,156.39万 | 4.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,206.23万 | 2.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 689.36万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 406.19万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.95万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.19万 | 0.002% |
| 金融业 | 7,633.00 | 0.0006% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.49%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,093.61万 | 2.47% |
| 医疗保健 | 1,669.50万 | 1.33% |
| 非必需消费品 | 863.61万 | 0.69% |
| 工业 | 858.01万 | 0.68% |
| 能源 | 695.50万 | 0.55% |
| 必需消费品 | 626.05万 | 0.50% |
| 科技 | 324.51万 | 0.26% |
| 材料 | 1.40万 | 0.001% |
加载中......