大成投资严选六月持有混合C (011835.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3798元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3289 / 9327) |
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大成投资严选六月持有混合C(011835) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |