大成投资严选六月持有混合C (011835.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3659元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3513 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成投资严选六月持有混合(011834) |
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大成投资严选六月持有混合C(011835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-23 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-22 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-21 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-07-20 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-07-17 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-07-16 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-15 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-07-14 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-13 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-10 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-07-09 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-07-08 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-07 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-06 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-03 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-07-02 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-01 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-30 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-29 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-06-26 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-25 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-24 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-23 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-22 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-18 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-17 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-16 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-15 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-12 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-11 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-10 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-09 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-06-08 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-05 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-04 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-06-03 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-02 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-01 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-29 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-28 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-27 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-26 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-25 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-22 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-21 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-20 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-19 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-18 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-15 | 1.3893元 | 1.3893元 |