大成投资严选六月持有混合C (011835.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4158元 (2026-02-06) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3280 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成投资严选六月持有混合A |
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大成投资严选六月持有混合C(011835) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1.78亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1.34亿 | 9,710.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 4,420.87万 | 3,450.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2,324.46万 | 1,855.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1,359.80万 | 1,102.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,567.59万 | 1,325.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,424.77万 | 1,324.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,383.16万 | 1,292.31万元 | -- |