西部利得中证人工智能主题指数增强A (011832.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4826元 (2025-12-22) 基金经理翟梓舰吴海健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率433.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (2374 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强C |
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西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-12-19 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2025-12-18 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-12-17 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-12-16 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-12-15 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-12 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-12-11 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-12-10 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-12-09 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-12-08 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-05 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-12-04 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-12-03 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-12-02 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-12-01 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2025-11-28 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-11-27 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2025-11-26 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-11-25 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2025-11-24 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-11-21 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-11-20 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-11-19 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-11-18 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-11-17 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-11-14 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-11-13 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-11-12 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-11-11 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-11-10 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-11-07 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2025-11-06 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-11-05 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-11-04 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-11-03 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-10-31 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-10-30 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2025-10-29 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2025-10-28 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2025-10-27 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-10-24 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2025-10-23 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-10-22 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-10-21 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-10-20 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-10-17 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-10-16 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2025-10-15 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-10-14 | 1.4077元 | 1.4077元 |