西部利得中证人工智能主题指数增强A (011832.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6237元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率287.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (1747 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强C |
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西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.22元 | 2.06亿 | 9,269.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 1.77亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 2.09亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 2.23亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.92亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.99亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.46亿 | 1.55亿元 | -- |