西部利得中证人工智能主题指数增强A (011832.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5673元 (2026-02-13) 基金经理翟梓舰张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率433.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (2578 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强C |
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西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 2.09亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 2.23亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.92亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.99亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.46亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1.43亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.25亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.33亿 | 1.78亿元 | -- |