西部利得中证人工智能主题指数增强A (011832.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8036元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率400.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (1592 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-07-16 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-07-15 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-07-14 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-07-13 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-07-10 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-07-09 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2026-07-08 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-07-07 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-07-06 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-07-03 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-07-02 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-07-01 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-06-30 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-06-29 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-06-26 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-06-25 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-06-24 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-06-23 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-06-22 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-06-18 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-06-17 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-06-16 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-06-15 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-06-12 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-06-11 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-06-10 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-06-09 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-06-08 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-06-05 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-06-04 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-06-03 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-06-02 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-06-01 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-05-29 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-05-28 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-05-27 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-05-26 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-05-25 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-05-22 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-05-21 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-05-20 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-05-19 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-05-18 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-05-15 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-05-14 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-05-13 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-05-12 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-05-11 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-05-08 | 1.8846元 | 1.8846元 |