西部利得中证人工智能主题指数增强A (011832.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8618元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率400.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.24% (1969 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强C |
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西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-06-05 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-06-04 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-06-03 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-06-02 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-06-01 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-05-29 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-05-28 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-05-27 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-05-26 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-05-25 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-05-22 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-05-21 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-05-20 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-05-19 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-05-18 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-05-15 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-05-14 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-05-13 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-05-12 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-05-11 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-05-08 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-05-07 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-05-06 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-04-30 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-04-29 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-04-28 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-04-27 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-04-24 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-04-23 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-04-22 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-04-21 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-04-20 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-04-17 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-04-16 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-04-15 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-04-14 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-04-13 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-10 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-04-09 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-04-08 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-04-07 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-04-03 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-02 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-01 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-03-31 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-03-30 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-27 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-03-26 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-25 | 1.5049元 | 1.5049元 |