西部利得中证人工智能主题指数增强A (011832.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4415元 (2026-04-03) 基金经理翟梓舰张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率400.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (2543 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强C |
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西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-02 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-01 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-03-31 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-03-30 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-27 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-03-26 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-25 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-03-24 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-23 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-20 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-03-19 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-03-18 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-03-17 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-03-16 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-03-13 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-12 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-11 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-03-10 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-03-09 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-03-06 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-03-05 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-03-04 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-03-03 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-02 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-02-27 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-02-26 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-02-25 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-02-24 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-02-13 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-02-12 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-02-11 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-02-10 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-02-09 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-02-06 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-02-05 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-02-04 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-02-03 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-02-02 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-01-30 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-01-29 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-01-28 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-01-27 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-01-26 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-01-23 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-01-22 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-01-21 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-01-20 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-01-19 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-01-16 | 1.6382元 | 1.6382元 |