西部利得中证人工智能主题指数增强A (011832.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6237元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率287.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (1747 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强C |
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西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-10-08 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-09-30 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-09-29 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-09-28 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-09-24 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-09-23 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-09-22 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-09-21 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-09-18 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-09-17 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-09-16 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-09-15 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-09-14 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-09-11 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-09-10 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-09-09 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-09-08 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-09-07 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-09-04 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-09-03 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-09-02 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-09-01 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-08-31 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-08-28 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-08-27 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-08-26 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-08-25 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-08-24 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-08-21 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-08-20 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-08-19 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-08-18 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-08-17 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-08-14 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-08-13 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-08-12 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-08-11 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-08-10 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-08-07 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-08-06 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-08-05 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-08-04 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-08-03 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-07-31 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-07-30 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-29 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-07-28 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-07-27 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-07-24 | 1.8519元 | 1.8519元 |