西部利得中证人工智能主题指数增强A (011832.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5673元 (2026-02-13) 基金经理翟梓舰张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率433.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (2578 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强C |
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西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-02-12 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-02-11 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-02-10 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-02-09 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-02-06 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-02-05 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-02-04 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-02-03 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-02-02 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-01-30 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-01-29 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-01-28 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-01-27 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-01-26 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-01-23 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-01-22 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-01-21 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-01-20 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-01-19 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-01-16 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-01-15 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-01-14 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-01-13 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-01-12 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-01-09 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-01-08 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-01-07 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-01-06 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-01-05 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2025-12-31 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-12-30 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2025-12-29 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-12-26 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-12-25 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2025-12-24 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2025-12-23 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-12-22 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-12-19 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2025-12-18 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-12-17 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-12-16 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-12-15 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-12 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-12-11 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-12-10 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-12-09 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-12-08 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-05 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-12-04 | 1.4451元 | 1.4451元 |