西部利得中证人工智能主题指数增强A (011832.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4561元 (2026-04-07) 基金经理翟梓舰张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率400.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (2513 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强C |
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西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.23亿 | 88.87% |
| (其中) 股票 | 4.23亿 | 88.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,025.52万 | 10.55% |
| 3 | 其他资产 | 278.68万 | 0.58% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.75亿 | 57.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.47亿 | 30.92% |
| 建筑业 | 33.28万 | 0.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.19万 | 0.08% |
| 采矿业 | 9.12万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.14万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
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