西部利得中证人工智能主题指数增强A (011832.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9317元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率400.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.10% (1967 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强C |
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西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.63亿 | 91.53% |
| (其中) 股票 | 3.63亿 | 91.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,130.00万 | 7.89% |
| 3 | 其他资产 | 227.54万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.17亿 | 54.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18亿 | 29.71% |
| 建筑业 | 191.98万 | 0.48% |
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