西部利得中证人工智能主题指数增强A (011832.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6237元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率287.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (1747 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强C |
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西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.85亿 | 90.08% |
| (其中) 股票 | 3.85亿 | 90.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,891.99万 | 6.76% |
| 3 | 其他资产 | 1,348.09万 | 3.15% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 55.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05亿 | 24.59% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,617.73万 | 6.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 998.97万 | 2.34% |
| 房地产业 | 456.19万 | 1.07% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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