西部利得中证人工智能主题指数增强A (011832.jj ) CS人工智 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6237元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率287.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (1747 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证人工智能主题指数增强C |
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西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 266.19万元 | 1.20% | 44.37万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 487.05万元 | 1.20% | 81.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 203.75万元 | 1.20% | 33.96万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 265.57万元 | 1.20% | 44.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |