浙商汇金量化臻选股票A (011824.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君基金类型股票型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0522元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (4232 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化臻选股票C |
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浙商汇金量化臻选股票A(011824) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-15 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-07 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-02 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-30 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-18 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-16 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-05 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-02 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-01 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-29 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-26 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-25 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-22 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-21 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-19 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-15 | 1.2102元 | 1.2102元 |