浙商汇金量化臻选股票A (011824.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2399元 (2026-01-14) 基金经理陈顾君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率204.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (3975 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化臻选股票C |
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浙商汇金量化臻选股票A(011824) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 4,003.21万 | 3,377.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,380.72万 | 6,279.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 6,510.64万 | 6,707.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 7,577.63万 | 8,239.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 7,643.35万 | 8,582.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 6,623.02万 | 8,698.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,913.32万 | 8,816.88万元 | -- |