浙商汇金量化臻选股票A (011824.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2412元 (2026-03-06) 基金经理陈顾君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率204.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (3879 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化臻选股票C |
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浙商汇金量化臻选股票A(011824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-05 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-04 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-03 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-02 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-02-27 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-26 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-02-25 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-02-24 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-13 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-02-11 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-02-10 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-02-09 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-02-06 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-02-05 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-02-04 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-03 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-02 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-01-30 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-29 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-28 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-27 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-01-26 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-23 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-01-22 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-21 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-20 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-19 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-01-15 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-14 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-13 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-12 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-01-08 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-07 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-05 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-31 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-26 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-19 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-17 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-16 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |