浙商汇金量化臻选股票A (011824.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2399元 (2026-01-14) 基金经理陈顾君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率204.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (3953 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化臻选股票C |
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浙商汇金量化臻选股票A(011824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-13 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-12 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-01-08 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-07 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-05 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-31 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-26 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-19 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-17 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-16 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-05 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-04 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-03 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-02 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-01 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-11-25 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-11-24 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-19 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-18 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-17 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-14 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-12 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-11-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-11-10 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-07 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-06 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-05 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-04 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-03 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-10-31 | 1.1741元 | 1.1741元 |