浙商汇金量化臻选股票A (011824.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君基金类型股票型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1046元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率204.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (4393 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化臻选股票C |
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浙商汇金量化臻选股票A(011824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-16 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-05 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-02 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-01 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-29 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-26 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-25 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-22 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-21 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-19 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-15 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-13 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-12 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-11 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-08 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-07 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-06 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-29 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-28 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-27 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-24 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-23 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-22 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-21 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-20 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-17 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-16 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-15 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-14 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-13 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-10 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |