浙商汇金量化臻选股票A (011824.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2395元 (2026-01-15) 基金经理陈顾君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率204.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (3920 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化臻选股票C |
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浙商汇金量化臻选股票A(011824) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 92.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 920.45万 | 7.44% |
| 3 | 其他资产 | 4.92万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,609.14万 | 61.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 843.96万 | 6.82% |
| 金融业 | 732.14万 | 5.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 369.17万 | 2.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282.61万 | 2.28% |
| 批发和零售业 | 256.32万 | 2.07% |
| 建筑业 | 221.26万 | 1.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 220.73万 | 1.78% |
| 采矿业 | 214.52万 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 182.07万 | 1.47% |
| 卫生和社会工作 | 135.77万 | 1.10% |
| 房地产业 | 87.52万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 80.51万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76.91万 | 0.62% |
| 教育 | 69.58万 | 0.56% |
| 住宿和餐饮业 | 67.31万 | 0.54% |
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