浙商汇金量化臻选股票A (011824.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君基金类型股票型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1948元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率204.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (4243 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化臻选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金量化臻选股票A(011824) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,947.60万 | 92.65% |
| (其中) 股票 | 3,947.60万 | 92.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 312.68万 | 7.34% |
| 3 | 其他资产 | 5,096.00 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,171.61万 | 74.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 379.09万 | 8.90% |
| 金融业 | 134.78万 | 3.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.99万 | 1.22% |
| 批发和零售业 | 45.18万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 44.98万 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.56万 | 1.05% |
| 采矿业 | 41.86万 | 0.98% |
| 卫生和社会工作 | 33.55万 | 0.79% |
加载中......