浙商汇金量化臻选股票A (011824.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2111元 (2026-03-04) 基金经理陈顾君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率204.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (3884 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化臻选股票C |
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浙商汇金量化臻选股票A(011824) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,805.68万 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 6,805.68万 | 90.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 688.24万 | 9.18% |
| 3 | 其他资产 | 1.03万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,056.96万 | 67.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 700.66万 | 9.35% |
| 金融业 | 364.40万 | 4.86% |
| 批发和零售业 | 251.84万 | 3.36% |
| 卫生和社会工作 | 108.95万 | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 105.15万 | 1.40% |
| 建筑业 | 58.13万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.71万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 55.75万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.13万 | 0.63% |
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