浙商汇金量化臻选股票A (011824.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2251元 (2026-03-03) 基金经理陈顾君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率204.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (3891 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化臻选股票C |
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浙商汇金量化臻选股票A(011824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 70.76万元 | 1.20% | 11.79万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 115.17万元 | 1.20% | 19.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 56.22万元 | 1.20% | 9.37万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |