景顺长城宁景6月持有混合C (011804.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3246元 (2026-04-03) 基金经理董晗李训练管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (3274 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合A |
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景顺长城宁景6月持有混合C(011804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-02 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-01 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-31 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-30 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-27 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-26 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-25 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-24 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-23 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-03-20 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-03-19 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-18 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-03-17 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-16 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-03-13 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-12 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-11 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-03-10 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-03-09 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-03-06 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-03-05 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-04 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-03-03 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-03-02 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-02-27 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-02-26 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-02-25 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-02-24 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-02-13 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-02-12 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-02-11 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-02-10 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-02-09 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-02-06 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-02-05 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-02-04 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-02-03 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-02-02 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-01-30 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-29 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-01-28 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-01-27 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-01-26 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-01-23 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-01-22 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-01-21 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-01-20 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-01-19 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-01-16 | 1.3542元 | 1.3542元 |