景顺长城宁景6月持有混合C (011804.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李训练基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4036元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3469 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合(011803) |
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景顺长城宁景6月持有混合C(011804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-04 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-06-03 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-02 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-06-01 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-29 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-05-28 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-27 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-26 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-25 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-22 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-21 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-20 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-19 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-18 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-05-15 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-14 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-13 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-05-12 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-11 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-08 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-07 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-06 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-30 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-29 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-28 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-27 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-24 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-04-23 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-22 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-21 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-04-20 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-04-17 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-16 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-15 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-14 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-13 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-04-10 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-04-09 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-08 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-07 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-03 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-02 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-01 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-31 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-30 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-27 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-26 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-25 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-24 | 1.3275元 | 1.3275元 |