景顺长城宁景6月持有混合C (011804.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李训练基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4256元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2825 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合(011803) |
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景顺长城宁景6月持有混合C(011804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-23 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-07-22 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-21 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-07-20 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-07-17 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-07-16 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-07-15 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-07-14 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-07-13 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-10 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-07-09 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-07-08 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-07-07 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-07-06 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-07-03 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-02 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-07-01 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-06-30 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-29 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-06-26 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-25 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-24 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-06-23 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-06-22 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-06-18 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-06-17 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-06-16 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-15 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-06-12 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-11 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-10 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-09 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-08 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-05 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-04 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-06-03 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-02 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-06-01 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-29 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-05-28 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-27 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-26 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-25 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-22 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-21 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-20 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-19 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-18 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-05-15 | 1.4016元 | 1.4016元 |