景顺长城宁景6月持有混合C (011804.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李训练基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3998元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (3422 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合(011803) |
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景顺长城宁景6月持有混合C(011804) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |