景顺长城宁景6月持有混合C (011804.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李训练基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4202元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (3566 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合(011803) |
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景顺长城宁景6月持有混合C(011804) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 3.19亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 2.42亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1.79亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 9,397.91万 | 7,890.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 9,221.24万 | 7,887.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 5,353.95万 | 4,625.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,012.46万 | 5,427.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6,273.54万 | 5,831.51万元 | -- |