景顺长城宁景6月持有混合C (011804.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李训练基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4202元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (3566 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合(011803) |
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景顺长城宁景6月持有混合C(011804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |