景顺长城宁景6月持有混合C (011804.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3259元 (2026-04-07) 基金经理董晗李训练管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3291 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城宁景6月持有混合A |
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景顺长城宁景6月持有混合C(011804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |