工银聚安混合C (011787.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理黄诗原基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3782元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (3359 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚安混合(011786) |
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工银聚安混合C(011787) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-23 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-22 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-07-21 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-07-20 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-07-17 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-16 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-15 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-07-14 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-13 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-07-10 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-09 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-08 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-07-07 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-07-06 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-07-03 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-07-02 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-01 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-30 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-29 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-26 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-25 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-24 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-23 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-22 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-18 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-17 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-16 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-15 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-12 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-11 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-10 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-09 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-06-08 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-05 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-04 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-03 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-02 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-01 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-29 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-28 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-27 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-26 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-25 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-05-22 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-21 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-20 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-19 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-18 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-15 | 1.3562元 | 1.3562元 |