工银聚安混合C(011787) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 9,084.99万 | 7,130.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2,774.80万 | 2,202.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 4,909.14万 | 4,151.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 6,412.12万 | 5,490.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3,655.21万 | 3,275.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 749.20万 | 722.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 694.60万 | 707.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 813.24万 | 823.95万元 | -- |