工银聚安混合C (011787.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理黄诗原基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3839元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (4044 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚安混合(011786) |
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工银聚安混合C(011787) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 6,636.93万 | 5,081.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 9,084.99万 | 7,130.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2,774.80万 | 2,202.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 4,909.14万 | 4,151.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 6,412.12万 | 5,490.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3,655.21万 | 3,275.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 749.20万 | 722.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 694.60万 | 707.91万元 | -- |