估值
净值&收盘价
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基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银聚安混合C
(011787.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
黄诗原
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-10
总资产规模
6,636.93万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3890
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.16%
(4116 / 9137)
相关基金:
主从基金:
工银聚安混合(011786)
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工银聚安混合C(011787) - 历史资产组合