工银聚安混合C(011787) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,509.67万 | 28.17% |
| (其中) 股票 | 5,509.67万 | 28.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.34亿 | 68.59% |
| (其中) 债券 | 1.34亿 | 68.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 477.51万 | 2.44% |
| 4 | 其他资产 | 155.41万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.05%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,093.97万 | 26.04% |
| 采矿业 | 7,174.00 | 0.004% |
| 房地产业 | 422.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.12%) |
|---|---|---|
| 公用事业 Utilities | 301.47万 | 1.54% |
| 通信服务 Communication Services | 110.70万 | 0.57% |
| 房地产 Real Estate | 2.59万 | 0.01% |
| 材料 Materials | 1,700.00 | 0.0009% |
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