工银聚安混合C(011787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-01-23 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-22 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-21 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-20 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-01-19 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-16 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-01-15 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-14 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-01-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-12 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-09 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-08 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-07 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-06 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-05 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-31 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-12-30 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-26 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-25 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-24 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-23 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-12-22 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-12-19 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-18 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-17 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-16 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-15 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-12 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-11 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-10 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-09 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-08 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-12-05 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-04 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-03 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-12-02 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-01 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-11-28 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-11-27 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-11-26 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-11-25 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-11-24 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-11-21 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-11-20 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-11-19 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-11-18 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2025-11-17 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-11-14 | 1.3695元 | 1.3695元 |