工银聚安混合C (011787.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理黄诗原基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3653元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (4233 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚安混合(011786) |
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工银聚安混合C(011787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-13 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-12 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-11 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-08 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-07 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-06 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-30 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-29 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-28 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-24 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-23 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-04-22 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-21 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-20 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-17 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-04-16 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-15 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-14 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-13 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-04-10 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-09 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-08 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-04-07 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-03 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-02 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-01 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-31 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-30 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-27 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-26 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-03-25 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-24 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-23 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-20 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-03-19 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-03-18 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-17 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-16 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-03-13 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-03-12 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-11 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-03-10 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-03-09 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-06 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-03-05 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-04 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-03 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-02 | 1.3255元 | 1.3255元 |