工银聚安混合C (011787.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理黄诗原基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模6,636.93万元 (2026-03-31) 基金净值1.3330元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (4166 / 9113)
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工银聚安混合C(011787) - 历史分红派息及拆分数据列表

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