工银聚安混合C(011787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-02-25 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-24 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-02-13 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-12 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-02-11 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-02-10 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-09 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-02-06 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-05 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-02-04 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-02-03 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-02-02 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-01-30 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-28 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-27 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-26 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-01-23 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-22 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-21 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-20 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-01-19 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-16 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-01-15 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-14 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-01-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-12 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-09 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-08 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-07 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-06 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-05 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-31 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-12-30 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-26 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-25 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-24 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-23 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-12-22 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-12-19 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-18 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-17 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-16 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-15 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-12 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-11 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-10 | 1.3268元 | 1.3268元 |