工银聚安混合C(011787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-24 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-23 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-04-22 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-21 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-20 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-17 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-04-16 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-15 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-14 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-13 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-04-10 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-09 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-08 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-04-07 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-03 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-02 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-01 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-31 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-30 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-27 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-26 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-03-25 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-24 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-23 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-20 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-03-19 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-03-18 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-17 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-16 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-03-13 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-03-12 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-11 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-03-10 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-03-09 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-06 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-03-05 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-04 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-03 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-02 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-02-27 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-02-25 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-24 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-02-13 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-12 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-02-11 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-02-10 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-09 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-02-06 | 1.2769元 | 1.2769元 |