工银聚安混合C (011787.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理黄诗原基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3672元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (4158 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚安混合(011786) |
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工银聚安混合C(011787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-22 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-18 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-17 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-16 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-15 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-12 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-11 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-10 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-09 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-06-08 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-05 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-04 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-03 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-02 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-01 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-29 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-28 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-27 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-26 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-25 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-05-22 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-21 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-20 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-19 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-18 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-15 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-14 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-13 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-12 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-11 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-08 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-07 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-06 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-30 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-29 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-28 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-24 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-23 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-04-22 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-21 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-20 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-17 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-04-16 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-15 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-14 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-13 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-04-10 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-09 | 1.3193元 | 1.3193元 |