易方达稳泰一年持有混合C (011780.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1610元 (2026-02-13) 基金经理张雅君唐博伦管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5843 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳泰一年持有混合A |
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易方达稳泰一年持有混合C(011780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-12 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-11 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-02-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-02-06 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-04 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-03 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-30 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-29 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-01-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-26 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-23 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-22 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-21 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-01-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-19 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-12 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-09 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-08 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-07 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-30 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-26 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-25 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-22 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-18 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-11 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-05 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-04 | 1.1407元 | 1.1407元 |