易方达稳泰一年持有混合C (011780.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君唐博伦基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1493元 (2026-06-12) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5932 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳泰一年持有混合(011779) |
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易方达稳泰一年持有混合C(011780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-04 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-03 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-02 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-29 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-27 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-21 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-19 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-18 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-15 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-11 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-07 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-06 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-30 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-29 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-28 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-21 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-20 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-15 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-14 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-10 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-07 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-02 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-01 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-31 | 1.1475元 | 1.1475元 |