易方达稳泰一年持有混合C (011780.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1392元 (2025-12-19) 基金经理张雅君唐博伦管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (5343 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳泰一年持有混合A |
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易方达稳泰一年持有混合C(011780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-18 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-11 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-05 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-04 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-03 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-11-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-11-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-25 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-24 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-11-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-19 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-18 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-14 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-11-13 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-11 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-07 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-05 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-04 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-11-03 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-10-31 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-10-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-10-29 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-10-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-10-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-10-24 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-10-23 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-10-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-10-21 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-10-20 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-10-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-10-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-10-15 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-10-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-10-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |