易方达稳泰一年持有混合C (011780.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君唐博伦基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1653元 (2026-05-14) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (6152 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳泰一年持有混合(011779) |
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易方达稳泰一年持有混合C(011780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-11 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-07 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-06 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-30 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-29 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-28 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-21 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-20 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-15 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-14 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-10 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-07 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-02 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-01 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-31 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-30 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-27 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-24 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-23 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-20 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-19 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-17 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-16 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-12 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-11 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-09 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-05 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-04 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-03 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |