易方达稳泰一年持有混合C (011780.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1393元 (2025-12-26) 基金经理张雅君唐博伦管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5560 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳泰一年持有混合A |
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易方达稳泰一年持有混合C(011780) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 8,804.80万 | 7,739.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 9,088.87万 | 7,997.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 8,049.84万 | 7,173.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 7,943.50万 | 7,034.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7,350.40万 | 6,728.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,494.55万 | 6,092.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6,602.87万 | 6,383.90万元 | -- |