易方达稳泰一年持有混合C (011780.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君唐博伦基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1456元 (2026-07-17) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5445 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳泰一年持有混合(011779) |
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易方达稳泰一年持有混合C(011780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-16 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-13 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-10 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-06 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-03 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-01 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-24 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-23 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-18 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-17 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-04 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-03 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-02 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-29 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-27 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-21 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-19 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-18 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-15 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-11 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |