易方达稳泰一年持有混合C (011780.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1610元 (2026-02-13) 基金经理张雅君唐博伦管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5843 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳泰一年持有混合A |
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易方达稳泰一年持有混合C(011780) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,882.26万 | 14.66% |
| (其中) 股票 | 4,882.26万 | 14.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.75亿 | 82.48% |
| (其中) 债券 | 2.75亿 | 82.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 934.13万 | 2.80% |
| 4 | 其他资产 | 19.41万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,430.26万 | 4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338.29万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 243.74万 | 0.73% |
| 采矿业 | 226.60万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205.83万 | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 116.75万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.97%) |
|---|---|---|
| 工业 | 500.40万 | 1.50% |
| 必需消费品 | 404.39万 | 1.21% |
| 非必需消费品 | 330.12万 | 0.99% |
| 电信服务 | 300.30万 | 0.90% |
| 材料 | 271.19万 | 0.81% |
| 保健 | 193.53万 | 0.58% |
| 公用事业 | 127.14万 | 0.38% |
| 能源 | 118.15万 | 0.35% |
| 信息技术 | 75.58万 | 0.23% |
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